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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 621.00 | | 104 621.00 | 104 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 821.00 | | 304 821.00 | 304 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 853.00 | | 517 853.00 | 517 853.00 |
BZ Autres créances | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 790.00 | | 887 790.00 | 887 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 611.00 | | 1 192 611.00 | 1 192 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 885.00 | 1 924.00 | | 1 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 1 421.00 | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 967.00 | 142.00 | | 6 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 852.00 | -2 066.00 | | -8 852.00 |
280 Produits financiers | 8 817.00 | 299 850.00 | | 8 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | 4 277.00 | | 1 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415 166.00 | 1 844.00 | | 415 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 480 329.00 | 291 663.00 | | 480 329.00 |
DA Capital social ou individuel | 263 600.00 | 263 600.00 | | 263 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
DG Autres réserves | 303 642.00 | 11 979.00 | | 303 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 329.00 | 291 663.00 | | 480 329.00 |
DK Provisions réglementées | 1 533.00 | 5 160.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 463.00 | 598 762.00 | | 1 075 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 006.00 | 98 257.00 | | 23 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 008.00 | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 243.00 | 12 826.00 | | 20 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 149.00 | 165 484.00 | | 117 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 611.00 | 764 246.00 | | 1 192 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 160.00 | 935.00 | 4 563.00 | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | 935.00 | 4 563.00 | 5 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 935.00 | 4 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 257.00 | 49 070.00 | 49 187.00 | 98 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 149.00 | 117 149.00 | | 117 149.00 |