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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 711.00 | 121 343.00 | 144 368.00 | 265 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 902.00 | 125 138.00 | 188 764.00 | 313 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BZ Autres créances | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
CF Disponibilités | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 391.00 | 125 138.00 | 287 253.00 | 412 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DG Autres réserves | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
DH Report à nouveau | 80 494.00 | 45 223.00 | | 80 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 197.00 | 35 270.00 | | 12 197.00 |
DL TOTAL (I) | 111 525.00 | 99 328.00 | | 111 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 280.00 | 24 302.00 | | 7 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 191.00 | 132 213.00 | | 137 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305.00 | 6 665.00 | | 9 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 213.00 | 19 886.00 | | 17 213.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 727.00 | 187 804.00 | | 175 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 253.00 | 287 132.00 | | 287 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 727.00 | | | 175 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
FG Production vendue services | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 876.00 | | 201 876.00 | 201 876.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 7 152.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 642.00 | 231 299.00 | | 204 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 444.00 | 196 029.00 | | 192 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 197.00 | 35 270.00 | | 12 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 427.00 | | 5 475.00 | 308 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 031.00 | | 5 475.00 | 264 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 605.00 | 20 532.00 | | 104 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 605.00 | 20 532.00 | | 104 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
UX Autres créances clients | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VI Groupe et associés | 137 182.00 | 137 182.00 | | 137 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 727.00 | 175 727.00 | | 175 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 4 642.00 | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 856.00 | 43 152.00 | | 44 856.00 |
ST Autres comptes | 927.00 | 924.00 | | 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 543.00 | 57 499.00 | | 57 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 278.00 | 335.00 | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 1 226.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 819.00 | 5 868.00 | | 5 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 585.00 | 18 839.00 | | 12 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 528.00 | 6 400.00 | | 6 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 604.00 | 101 911.00 | | 103 604.00 |