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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 012.00 | 43 086.00 | 64 926.00 | 108 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 319.00 | 51 689.00 | 34 631.00 | 86 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 802.00 | 94 775.00 | 125 027.00 | 219 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BN En cours de production de biens | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
BT Marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 465.00 | 692.00 | 41 773.00 | 42 465.00 |
BZ Autres créances | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
CF Disponibilités | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 468.00 | 692.00 | 278 776.00 | 279 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 271.00 | 95 467.00 | 403 804.00 | 499 271.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 129 461.00 | 84 176.00 | | 129 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 917.00 | 49 885.00 | | -18 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 162 744.00 | 180 261.00 | | 162 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 583.00 | 53 594.00 | | 74 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 1 067.00 | | 1 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 220.00 | 11 601.00 | | 45 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | 44 540.00 | | 58 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 485.00 | 54 614.00 | | 61 485.00 |
EA Autres dettes | | 7 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 060.00 | 172 659.00 | | 241 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 804.00 | 352 920.00 | | 403 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 066.00 | 125 159.00 | | 142 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
FG Production vendue services | 662 379.00 | | 662 379.00 | 662 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 708.00 | | 664 708.00 | 664 708.00 |
FM Production stockée | | | 38 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | -397.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 157.00 | 786 530.00 | | 747 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 075.00 | 736 644.00 | | 766 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 917.00 | 49 885.00 | | -18 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 828.00 | | 49 304.00 | 171 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 219 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 194 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 365.00 | | 49 296.00 | 146 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 8.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 207.00 | 28 072.00 | 1 504.00 | 68 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 207.00 | 28 072.00 | 1 504.00 | 68 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
UX Autres créances clients | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 583.00 | 20 809.00 | 53 773.00 | 74 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 839.00 | 142 066.00 | 53 773.00 | 195 839.00 |