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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 104.00 | 847.00 | 257.00 | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 104.00 | 7 345.00 | 8 759.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 210.00 | 8 192.00 | 9 018.00 | 17 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BN En cours de production de biens | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 113.00 | 8 192.00 | 29 920.00 | 38 113.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 504.00 | 4 811.00 | | 1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 231.00 | -3 306.00 | | -4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552.00 | 11 782.00 | | 7 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 419.00 | 22 501.00 | | 12 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 1 025.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 7 958.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346.00 | 9 122.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 369.00 | 41 505.00 | | 22 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 920.00 | 53 287.00 | | 29 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 616.00 | 28 857.00 | | 14 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 6 914.00 | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 699.00 | | 122 699.00 | 122 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 699.00 | | 122 699.00 | 122 699.00 |
FM Production stockée | | | -965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 10 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | 1 288.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 270.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 270.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -270.00 | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 469.00 | 105 187.00 | | 122 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 699.00 | 108 493.00 | | 126 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 231.00 | -3 306.00 | | -4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751.00 | 3 442.00 | | 4 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626.00 | 221.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | 3 221.00 | | 4 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 748.00 | 3 996.00 | 7 753.00 | 11 748.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
VP Divers | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 369.00 | 14 616.00 | 7 753.00 | 22 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 152.00 | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 221.00 | 5 241.00 | | 5 221.00 |
ST Autres comptes | 6 569.00 | 7 919.00 | | 6 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 738.00 | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 755.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | 907.00 | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 534.00 | 11 540.00 | | 14 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 768.00 | 9 375.00 | | 10 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 190.00 | 21 898.00 | | 20 190.00 |