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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 100.00 | | 259 100.00 | 259 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 575.00 | 27 003.00 | 6 572.00 | 33 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 006.00 | 24 866.00 | 91 140.00 | 116 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 681.00 | 51 869.00 | 356 812.00 | 408 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BZ Autres créances | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 882.00 | 51 869.00 | 460 013.00 | 511 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 505.00 | 82 749.00 | | 129 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 010.00 | 46 757.00 | | 16 010.00 |
DL TOTAL (I) | 189 515.00 | 173 505.00 | | 189 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 468.00 | 128 994.00 | | 166 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 4 914.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 836.00 | 29 437.00 | | 48 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 285.00 | 68 067.00 | | 54 285.00 |
EA Autres dettes | | 13 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 498.00 | 244 602.00 | | 270 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 013.00 | 418 108.00 | | 460 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 583.00 | 145 191.00 | | 154 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 171.00 | | 595 171.00 | 595 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 665.00 | 9 587.00 | | 6 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 199.00 | 43 125.00 | | 40 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | 981.00 | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 60.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 60.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | 222.00 | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 222.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | -162.00 | | -2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 8 999.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 034.00 | 630 486.00 | | 602 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 024.00 | 583 729.00 | | 586 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 010.00 | 46 757.00 | | 16 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 141.00 | | 328 540.00 | 80 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 141.00 | | 69 440.00 | 80 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 011.00 | 8 858.00 | | 43 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 011.00 | 8 858.00 | | 43 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
UX Autres créances clients | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VB T. V. A. | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 595.00 | 33 680.00 | 115 565.00 | 149 595.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VP Divers | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 498.00 | 154 583.00 | 115 565.00 | 270 498.00 |