| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 448.00 | 1 744.00 | 566 704.00 | 568 448.00 |
BZ Autres créances | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 743.00 | 1 744.00 | 626 999.00 | 628 743.00 |
CU Autres participations | 562 420.00 | | 562 420.00 | 562 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DG Autres réserves | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
DK Provisions réglementées | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DL TOTAL (I) | 249 330.00 | | | 249 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 593.00 | | | 270 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 177.00 | | | 105 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 669.00 | | | 377 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 999.00 | | | 626 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 744.00 | | | 168 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164.00 | 580.00 | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 580.00 | | 1 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 970.00 | 4 067.00 | | 6 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 970.00 | 4 067.00 | | 6 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 401.00 | 58 116.00 | 4 285.00 | 62 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 669.00 | 168 744.00 | 208 925.00 | 377 669.00 |