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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
AH Fonds commercial | 69 466.00 | 34 733.00 | 34 733.00 | 69 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 914.00 | 48 078.00 | 71 836.00 | 119 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 092.00 | 82 811.00 | 110 281.00 | 193 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
CF Disponibilités | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 261.00 | 82 811.00 | 234 450.00 | 317 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 162 994.00 | | | 162 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 074.00 | | 454 074.00 | 454 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 074.00 | | 454 074.00 | 454 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 225.00 | | | -11 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 741.00 | | | 469 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 934.00 | | | 440 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 587.00 | | 54 505.00 | 138 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 408.00 | | 54 505.00 | 65 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 255.00 | 22 958.00 | | 25 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 255.00 | 22 958.00 | | 25 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 282.00 | | | 88 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 370.00 | 101 370.00 | 1 000.00 | 102 370.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 456.00 | 65 902.00 | 5 554.00 | 71 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
ST Autres comptes | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
YT Sous‐traitance | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 846.00 | | | 76 846.00 |