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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 050.00 | | 1 607 050.00 | 1 607 050.00 |
BZ Autres créances | 701 159.00 | | 701 159.00 | 701 159.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 159.00 | | 705 159.00 | 705 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 210.00 | | 2 312 210.00 | 2 312 210.00 |
CU Autres participations | 1 606 450.00 | | 1 606 450.00 | 1 606 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DG Autres réserves | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 598.00 | 161 543.00 | | 916 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 141.00 | 1 531 543.00 | | 2 298 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 266 446.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 5 216.00 | | 10 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 068.00 | 271 662.00 | | 14 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 210.00 | 1 803 205.00 | | 2 312 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 002.00 | 200 000.00 | | 930 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 404.00 | 38 457.00 | | 13 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 598.00 | 161 543.00 | | 916 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 036.00 | | 6 015.00 | 1 601 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 036.00 | | 6 015.00 | 1 601 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 644 480.00 | | | 644 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 759.00 | 701 159.00 | 600.00 | 701 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |