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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 30.00 | 210.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 655.00 | 40 430.00 | 145 225.00 | 185 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 330.00 | 15 899.00 | 47 431.00 | 63 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 425.00 | 56 359.00 | 317 066.00 | 373 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
BT Marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 547.00 | 58 810.00 | 103 737.00 | 162 547.00 |
BZ Autres créances | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CF Disponibilités | 191 218.00 | | 191 218.00 | 191 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 519.00 | 58 810.00 | 477 709.00 | 536 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 944.00 | 115 169.00 | 794 775.00 | 909 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DG Autres réserves | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 628.00 | 23 163.00 | | 37 628.00 |
DL TOTAL (I) | 189 351.00 | 151 723.00 | | 189 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 210.00 | 215 130.00 | | 228 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 114.00 | 74 908.00 | | 72 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 972.00 | 90 468.00 | | 70 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 372.00 | 45 654.00 | | 39 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
EA Autres dettes | 170 395.00 | 170 773.00 | | 170 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 424.00 | 596 932.00 | | 605 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 775.00 | 748 655.00 | | 794 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 920.00 | 412 283.00 | | 266 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 000.00 | | 52 389.00 | 335 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 868.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 963.00 | 373 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 248 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 230.00 | | 210.00 | 119 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 770.00 | | 38 310.00 | 210 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 13 868.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 320.00 | 34 040.00 | | 22 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 300.00 | 34 029.00 | | 22 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | 54 637.00 | | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | 54 637.00 | | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | 54 637.00 | | 4 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 395.00 | 17 039.00 | 68 158.00 | 170 395.00 |
UX Autres créances clients | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
VB T. V. A. | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 210.00 | 43 062.00 | 147 365.00 | 228 210.00 |
VI Groupe et associés | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VP Divers | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 703.00 | 202 703.00 | | 202 703.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 424.00 | 266 920.00 | 215 523.00 | 605 424.00 |