| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
AH Fonds commercial | 180 533.00 | | 180 533.00 | 180 533.00 |
AP Constructions | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 515.00 | 46 335.00 | 17 180.00 | 63 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 362.00 | 303 993.00 | 161 369.00 | 465 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 097.00 | 370 948.00 | 407 148.00 | 778 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 206.00 | | 160 206.00 | 160 206.00 |
BZ Autres créances | 204 069.00 | | 204 069.00 | 204 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 97 202.00 | | 97 202.00 | 97 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 007.00 | | 491 007.00 | 491 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 104.00 | 370 948.00 | 898 155.00 | 1 269 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 118.00 | | | 180 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 321.00 | | | 143 321.00 |
DL TOTAL (I) | 334 873.00 | | | 334 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 796.00 | | | 73 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 322.00 | | | 282 322.00 |
EA Autres dettes | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 283.00 | | | 563 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 155.00 | | | 898 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 236.00 | | | 478 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
FG Production vendue services | 1 979 643.00 | | 1 979 643.00 | 1 979 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 887.00 | | 2 002 887.00 | 2 002 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 729.00 | | | -21 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 016.00 | | | 2 156 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 696.00 | | | 2 012 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 321.00 | | | 143 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 098.00 | | 86 362.00 | 825 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 363.00 | 778 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 363.00 | 532 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 172.00 | | | 199 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 573.00 | | 82 348.00 | 583 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 352.00 | | 4 014.00 | 42 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 172.00 | 100 578.00 | 54 802.00 | 325 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 533.00 | 100 578.00 | 54 802.00 | 306 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 792.00 | 147 792.00 | | 147 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
UP Prêts | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 160 206.00 | | | 160 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 381.00 | 65 334.00 | 85 047.00 | 150 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
VP Divers | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 009.00 | 382 643.00 | 46 366.00 | 429 009.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 283.00 | 478 236.00 | 85 047.00 | 563 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
ST Autres comptes | 335 846.00 | | | 335 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 731.00 | | | 439 731.00 |