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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 708.00 | 2 292.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 30 463.00 | 6 877.00 | 23 586.00 | 30 463.00 |
AP Constructions | 331 108.00 | 164 538.00 | 166 570.00 | 331 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 626.00 | 84 985.00 | 23 641.00 | 108 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 038.00 | 104 372.00 | 66 666.00 | 171 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 802.00 | 363 831.00 | 321 972.00 | 685 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
BT Marchandises | 80 661.00 | 22 156.00 | 58 505.00 | 80 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 062.00 | 22 392.00 | 114 670.00 | 137 062.00 |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 623.00 | | 186 623.00 | 186 623.00 |
CF Disponibilités | 321 687.00 | | 321 687.00 | 321 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 929.00 | 44 548.00 | 748 381.00 | 792 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 731.00 | 408 378.00 | 1 070 352.00 | 1 478 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
DG Autres réserves | 588 260.00 | 571 168.00 | | 588 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 532.00 | 112 155.00 | | 109 532.00 |
DL TOTAL (I) | 791 566.00 | 777 098.00 | | 791 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 520.00 | 123 042.00 | | 80 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 158.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 676.00 | 1 671.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 285.00 | 66 589.00 | | 109 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 273.00 | 69 093.00 | | 86 273.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 969.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 786.00 | 261 523.00 | | 278 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 352.00 | 1 038 621.00 | | 1 070 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 752 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 808 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 426.00 | |
GE Autres charges | | | 19 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 532.00 | 112 155.00 | | 109 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 466.00 | | | 691 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 411.00 | | | 643 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 267.00 | 55 043.00 | 36 480.00 | 345 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 2 500.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 709.00 | 52 543.00 | 36 480.00 | 344 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 520.00 | 43 643.00 | 36 877.00 | 80 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 461.00 | 153 076.00 | 385.00 | 153 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 110.00 | 240 233.00 | 36 877.00 | 277 110.00 |