| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 816.00 | 720.00 | 7 096.00 | 7 816.00 |
BZ Autres créances | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CF Disponibilités | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 122.00 | 720.00 | 85 402.00 | 86 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 122.00 | 720.00 | 85 402.00 | 86 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
DH Report à nouveau | -24 549.00 | -24 261.00 | | -24 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336.00 | -288.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 34 901.00 | 34 564.00 | | 34 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 3 940.00 | | 5 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 466.00 | | |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 47 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 501.00 | 51 407.00 | | 50 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 402.00 | 143 971.00 | | 85 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 501.00 | 51 407.00 | | 50 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 751.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 48 751.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 54 315.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 54 315.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | -5 563.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 441.00 | 75 603.00 | | 58 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 104.00 | 75 891.00 | | 58 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336.00 | -288.00 | | 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 720.00 | | 58 000.00 | 58 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |