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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 319 014.00 | 291 224.00 | 27 790.00 | 319 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 549.00 | 201 707.00 | 23 841.00 | 225 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 471.00 | 12 170.00 | 1 301.00 | 13 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 684.00 | 505 101.00 | 245 582.00 | 750 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CF Disponibilités | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 866.00 | 505 101.00 | 339 764.00 | 844 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
DH Report à nouveau | -30 617.00 | | | -30 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
DL TOTAL (I) | 196 570.00 | | | 196 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 193.00 | | | 143 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 764.00 | | | 339 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 249.00 | | 625 249.00 | 625 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 249.00 | | 625 249.00 | 625 249.00 |
FM Production stockée | | | 1 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 259.00 | | | 636 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 178.00 | | | 613 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 505.00 | 11 597.00 | | 493 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 505.00 | 11 597.00 | | 493 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 930.00 | 18 313.00 | 19 617.00 | 37 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 304.00 | 22 216.00 | 2 088.00 | 24 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 194.00 | 123 577.00 | 19 617.00 | 143 194.00 |