| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 565.00 | 49 974.00 | 23 591.00 | 73 565.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 229.00 | 60 685.00 | 15 544.00 | 76 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 377.00 | 480 445.00 | 81 932.00 | 562 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 326.00 | 591 104.00 | 313 222.00 | 904 326.00 |
BT Marchandises | 371 522.00 | 47 141.00 | 324 381.00 | 371 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 631.00 | | 740 631.00 | 740 631.00 |
BZ Autres créances | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
CF Disponibilités | 323 346.00 | | 323 346.00 | 323 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 769.00 | 47 141.00 | 1 657 628.00 | 1 704 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 094.00 | 638 245.00 | 1 970 849.00 | 2 609 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 536 118.00 | 463 061.00 | | 536 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 367.00 | 148 856.00 | | 162 367.00 |
DL TOTAL (I) | 741 385.00 | 654 818.00 | | 741 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 570.00 | 378 001.00 | | 373 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 843.00 | 275 575.00 | | 240 843.00 |
EA Autres dettes | 16 183.00 | 17 277.00 | | 16 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 941.00 | 508 478.00 | | 502 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 465.00 | 1 287 709.00 | | 1 229 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 849.00 | 1 942 527.00 | | 1 970 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 152.00 | | 1 960 152.00 | 1 960 152.00 |
FG Production vendue services | 1 828 606.00 | | 1 828 606.00 | 1 828 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 758.00 | | 3 788 758.00 | 3 788 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 372.00 | 7 294.00 | | 17 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 372.00 | 102 511.00 | | 17 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 51 028.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 19 738.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 70 766.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 762.00 | 31 745.00 | | 15 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 448.00 | 27 295.00 | | 28 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 149.00 | 4 307 969.00 | | 3 989 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 783.00 | 4 159 112.00 | | 3 826 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 367.00 | 148 856.00 | | 162 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 057.00 | | 47 202.00 | 859 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 904 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 638 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 241.00 | | 14 324.00 | 226 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 662.00 | | 32 878.00 | 607 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 960.00 | 47 443.00 | 1 299.00 | 544 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 964.00 | 10 010.00 | | 39 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 996.00 | 37 433.00 | 1 299.00 | 504 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 621.00 | 47 141.00 | 46 621.00 | 46 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 621.00 | 47 141.00 | 46 621.00 | 46 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 621.00 | 47 141.00 | 46 621.00 | 46 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 141.00 | 46 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 570.00 | 373 570.00 | | 373 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 941.00 | 502 941.00 | | 502 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 740 631.00 | | | 740 631.00 |
VB T. V. A. | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VC Groupe et associés | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 370.00 | 50 228.00 | 45 142.00 | 95 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VP Divers | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 118.00 | 846 964.00 | 25 154.00 | 872 118.00 |
VW T.V.A. | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 465.00 | 1 184 323.00 | 45 142.00 | 1 229 465.00 |