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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 481.00 | 97 632.00 | 11 849.00 | 109 481.00 |
AN Terrains | 14 139.00 | 2 124.00 | 12 014.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 027.00 | 221 095.00 | 56 931.00 | 278 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 093.00 | 58 484.00 | 136 608.00 | 195 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 240.00 | 379 337.00 | 268 902.00 | 648 240.00 |
BT Marchandises | 626 859.00 | | 626 859.00 | 626 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 480.00 | 10 054.00 | 654 426.00 | 664 480.00 |
BZ Autres créances | 436 383.00 | | 436 383.00 | 436 383.00 |
CF Disponibilités | 882 558.00 | | 882 558.00 | 882 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 095.00 | 10 054.00 | 2 628 040.00 | 2 638 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 335.00 | 389 391.00 | 2 896 943.00 | 3 286 335.00 |
CU Autres participations | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 323 410.00 | | | 1 323 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 488.00 | | | 654 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 498.00 | | | 2 061 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 559.00 | | | 264 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 671.00 | | | 200 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 176.00 | | | 355 176.00 |
EA Autres dettes | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 444.00 | | | 835 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 943.00 | | | 2 896 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 444.00 | | | 735 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 052.00 | | 93 305.00 | 592 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 117.00 | 648 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 117.00 | 487 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 003.00 | | 22 478.00 | 87 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 505.00 | | 48 872.00 | 475 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 543.00 | | 21 955.00 | 29 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 741.00 | 82 180.00 | 28 584.00 | 325 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 585.00 | 26 046.00 | | 71 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 155.00 | 56 133.00 | 28 584.00 | 254 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 789.00 | 2 692.00 | 6 427.00 | 13 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 789.00 | 2 692.00 | 6 427.00 | 13 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 789.00 | 2 692.00 | 6 427.00 | 13 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 692.00 | 6 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 671.00 | 200 671.00 | | 200 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 921.00 | 189 921.00 | | 189 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 650 803.00 | | | 650 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VB T. V. A. | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VC Groupe et associés | 298 523.00 | | | 298 523.00 |
VI Groupe et associés | 258 679.00 | 158 679.00 | 100 000.00 | 258 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 673.00 | 988 677.00 | 161 996.00 | 1 150 673.00 |
VW T.V.A. | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 444.00 | 735 444.00 | 100 000.00 | 835 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
ST Autres comptes | 234 745.00 | | | 234 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 357.00 | | | 167 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 715.00 | | | 599 715.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 846.00 | | | 480 846.00 |