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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 42 740.00 | 30 129.00 | 12 611.00 | 42 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 606.00 | 594.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 922.00 | 236 420.00 | 60 502.00 | 296 922.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 661.00 | 272 355.00 | 364 306.00 | 636 661.00 |
BT Marchandises | 249 629.00 | | 249 629.00 | 249 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 930.00 | 9 866.00 | 557 064.00 | 566 930.00 |
BZ Autres créances | 323 390.00 | | 323 390.00 | 323 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 189 170.00 | | 189 170.00 | 189 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 468.00 | 9 866.00 | 1 323 602.00 | 1 333 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 128.00 | 282 221.00 | 1 687 908.00 | 1 970 128.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 569 917.00 | 7 541 411.00 | | 569 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 619.00 | 110 883.00 | | 125 619.00 |
DL TOTAL (I) | 996 298.00 | 870 679.00 | | 996 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 190.00 | 47 212.00 | | 36 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 9 985.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 162.00 | 395 475.00 | | 521 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 949.00 | 70 549.00 | | 91 949.00 |
EA Autres dettes | 41 970.00 | 53 409.00 | | 41 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 610.00 | 611 630.00 | | 691 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 908.00 | 1 482 309.00 | | 1 687 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 610.00 | 611 630.00 | | 691 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 686.00 | | 2 773 686.00 | 2 773 686.00 |
FG Production vendue services | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 845.00 | | 2 779 845.00 | 2 779 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 20 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 4 205.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 4 205.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 901.00 | -4 205.00 | | 15 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 951.00 | 39 719.00 | | 46 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 408.00 | 2 707 210.00 | | 2 809 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 790.00 | 2 596 327.00 | | 2 683 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 619.00 | 110 883.00 | | 125 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 311.00 | | 16 999.00 | 627 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 636 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 342 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 853.00 | | | 292 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 512.00 | | 16 999.00 | 333 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 008.00 | 23 996.00 | 7 650.00 | 256 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 808.00 | 23 996.00 | 7 650.00 | 252 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 811.00 | 9 866.00 | 11 811.00 | 11 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 811.00 | 9 866.00 | 11 811.00 | 11 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 811.00 | 9 866.00 | 11 811.00 | 11 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 866.00 | 11 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 162.00 | 521 162.00 | | 521 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 555 560.00 | | | 555 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 027.00 | | | -10 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 298.00 | | | 304 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 933.00 | 893 933.00 | | 893 933.00 |
VW T.V.A. | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 610.00 | 691 610.00 | | 691 610.00 |