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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 582.00 | 44 752.00 | 830.00 | 45 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 442.00 | 177 693.00 | 4 750.00 | 182 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 368.00 | 222 444.00 | 57 924.00 | 280 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
BN En cours de production de biens | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BT Marchandises | 28 523.00 | 6 153.00 | 22 370.00 | 28 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
BZ Autres créances | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CF Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 140.00 | 6 153.00 | 158 987.00 | 165 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 508.00 | 228 598.00 | 216 911.00 | 445 508.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
DH Report à nouveau | -16 218.00 | | | -16 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 203.00 | -16 218.00 | | -33 203.00 |
DL TOTAL (I) | 45 516.00 | 78 719.00 | | 45 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 957.00 | 18 718.00 | | 21 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 355.00 | 67 004.00 | | 71 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 186.00 | 4 474.00 | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 432.00 | 24 025.00 | | 17 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 466.00 | 40 248.00 | | 54 466.00 |
EA Autres dettes | | 1 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 395.00 | 155 678.00 | | 171 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 911.00 | 234 396.00 | | 216 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 052.00 | 147 487.00 | | 163 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
FG Production vendue services | 380 799.00 | | 380 799.00 | 380 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 247.00 | | 405 247.00 | 405 247.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | 4 355.00 | | 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 258.00 | 11 056.00 | | 16 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 050.00 | 403 967.00 | | 411 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 253.00 | 420 185.00 | | 444 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 203.00 | -16 218.00 | | -33 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 168.00 | | | 281 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 280 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 228 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 824.00 | | | 228 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 552.00 | 9 613.00 | 721.00 | 213 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 552.00 | 9 613.00 | 721.00 | 213 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 464.00 | 6 153.00 | 4 464.00 | 4 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 464.00 | 6 153.00 | 4 464.00 | 4 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464.00 | 6 153.00 | 4 464.00 | 4 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 153.00 | 4 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UX Autres créances clients | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 633.00 | 5 291.00 | 8 342.00 | 13 633.00 |
VI Groupe et associés | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
VW T.V.A. | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 209.00 | 156 866.00 | 8 342.00 | 165 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | 3 898.00 | | 5 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 907.00 | 9 196.00 | | 6 907.00 |
ST Autres comptes | 56 357.00 | 51 555.00 | | 56 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 363.00 | 14 524.00 | | 14 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 547.00 | 1 319.00 | | 4 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | 1 630.00 | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | 5 528.00 | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 249.00 | 64 210.00 | | 75 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 730.00 | 35 576.00 | | 39 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 174.00 | 76 595.00 | | 82 174.00 |