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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 221 685.00 | 493 254.00 | 728 431.00 | 1 221 685.00 |
AP Constructions | 1 363 776.00 | 302 518.00 | 1 061 259.00 | 1 363 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 597.00 | 113 548.00 | 30 049.00 | 143 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 573.00 | 11 098.00 | 1 475.00 | 12 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 487.00 | 920 418.00 | 1 825 069.00 | 2 745 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BZ Autres créances | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 425.00 | 920 418.00 | 1 876 007.00 | 2 796 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
DL TOTAL (I) | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 387.00 | | | 1 540 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 030.00 | | | 137 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 691.00 | | | 1 823 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 007.00 | | | 1 876 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 123.00 | | | 251 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 988.00 | | 118 842.00 | 2 641 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 630.00 | 9 713.00 | 2 745 487.00 | 5 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 9 713.00 | 2 741 632.00 | 5 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 145.00 | | 115 830.00 | 2 641 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 3 013.00 | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 874.00 | 130 544.00 | | 789 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 874.00 | 130 544.00 | | 789 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
VC Groupe et associés | 551.00 | | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 387.00 | 151 446.00 | 627 442.00 | 1 540 387.00 |
VI Groupe et associés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 548.00 | | | 135 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 934.00 | 48 079.00 | 3 855.00 | 51 934.00 |
VW T.V.A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 661.00 | | 674 039.00 | 1 686 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
ST Autres comptes | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 667.00 | | | 171 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 968.00 | | | 303 968.00 |