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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 604.00 | 16 691.00 | 16 913.00 | 33 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 016.00 | 16 691.00 | 97 325.00 | 114 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 972.00 | | 216 972.00 | 216 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 988.00 | 16 691.00 | 314 298.00 | 330 988.00 |
CU Autres participations | 79 601.00 | | 79 601.00 | 79 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
DG Autres réserves | 131 123.00 | 46 758.00 | | 131 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 973.00 | 90 365.00 | | 33 973.00 |
DL TOTAL (I) | 236 316.00 | 208 343.00 | | 236 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 713.00 | 20 296.00 | | 13 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332.00 | 223.00 | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 5 677.00 | | 3 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 297.00 | 80 534.00 | | 55 297.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 38 378.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 981.00 | 145 109.00 | | 77 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 298.00 | 353 451.00 | | 314 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 701.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 241.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 241.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 663.00 | -26 110.00 | | -63 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 491.00 | 590 293.00 | | 549 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 518.00 | 499 929.00 | | 515 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 973.00 | 90 365.00 | | 33 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 494.00 | 6 196.00 | | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 494.00 | 6 196.00 | | 10 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
VP Divers | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 727.00 | 216 916.00 | 811.00 | 217 727.00 |