| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 4 321.00 | 2 181.00 | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 34 451.00 | 15 216.00 | 19 235.00 | 34 451.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 43 600.00 | 10 900.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190 790.00 | 2 021 414.00 | 1 169 376.00 | 3 190 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 992.00 | 550 834.00 | 245 158.00 | 795 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 471.00 | 2 635 386.00 | 1 865 086.00 | 4 500 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 220.00 | 223 078.00 | 284 142.00 | 507 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 791.00 | | 246 791.00 | 246 791.00 |
BZ Autres créances | 108 492.00 | | 108 492.00 | 108 492.00 |
CF Disponibilités | 343 150.00 | | 343 150.00 | 343 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 693.00 | 223 078.00 | 1 044 615.00 | 1 267 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 164.00 | 2 858 464.00 | 2 909 700.00 | 5 768 164.00 |
CU Autres participations | 280 931.00 | | 280 931.00 | 280 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | 785 561.00 | | | 785 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 225.00 | | | 164 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 287.00 | | | 1 481 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 624.00 | | | 789 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 971.00 | | | 485 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 332.00 | | | 142 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 414.00 | | | 1 428 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 700.00 | | | 2 909 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 756.00 | | | 868 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
FG Production vendue services | 2 361 066.00 | | 2 361 066.00 | 2 361 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 276.00 | | 2 449 276.00 | 2 449 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 078.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 156.00 | | | 2 750 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 932.00 | | | 2 585 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 225.00 | | | 164 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 111.00 | | 298 777.00 | 4 240 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 417.00 | 4 500 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 417.00 | 4 075 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 706.00 | | | 143 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815 374.00 | | 298 777.00 | 3 815 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 031.00 | | | 281 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 791.00 | 261 011.00 | 38 417.00 | 2 412 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | 799.00 | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 270.00 | 260 212.00 | 38 417.00 | 2 409 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 699.00 | 223 078.00 | 166 699.00 | 166 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 699.00 | 223 078.00 | 166 699.00 | 166 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 699.00 | 223 078.00 | 166 699.00 | 166 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 078.00 | 166 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 971.00 | 485 971.00 | | 485 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 246 791.00 | | | 246 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 624.00 | 240 453.00 | 549 171.00 | 789 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 052.00 | | | 210 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 023.00 | 369 923.00 | 100.00 | 370 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 414.00 | 868 756.00 | 559 658.00 | 1 428 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
ST Autres comptes | 640 120.00 | | | 640 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 348.00 | | | 400 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 975.00 | | | 493 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 272.00 | | | 247 272.00 |
ZE Dividendes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 924.00 | | | 1 132 924.00 |