| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 247.00 | 5 478.00 | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 12 961.00 | 562.00 | 12 399.00 | 12 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 803.00 | 166 333.00 | 1 470.00 | 167 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 611.00 | 146 882.00 | 118 728.00 | 265 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 412.00 | 314 026.00 | 236 386.00 | 550 412.00 |
BT Marchandises | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 298.00 | 2 999.00 | 44 299.00 | 47 298.00 |
BZ Autres créances | 127 780.00 | | 127 780.00 | 127 780.00 |
CF Disponibilités | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 938.00 | 2 999.00 | 203 939.00 | 206 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 351.00 | 317 025.00 | 440 325.00 | 757 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 904.00 | -169 851.00 | | -324 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 421.00 | -155 053.00 | | -275 421.00 |
DL TOTAL (I) | -541 941.00 | -266 520.00 | | -541 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 069.00 | 79 294.00 | | 91 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 113.00 | 276 530.00 | | 334 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 949.00 | 132 940.00 | | 332 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 657.00 | 100 280.00 | | 116 657.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 5 200.00 | | 8 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 267.00 | 598 964.00 | | 982 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 325.00 | 332 444.00 | | 440 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 603.00 | 535 738.00 | | 935 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 516.00 | | 1 154 516.00 | 1 154 516.00 |
FD Production vendue biens | -1 043.00 | | -1 043.00 | -1 043.00 |
FG Production vendue services | 186 178.00 | | 186 178.00 | 186 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 650.00 | | 1 339 650.00 | 1 339 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 004.00 | |
FQ Autres produits | | | -108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 400.00 | 16 974.00 | | 12 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 356.00 | 1 471.00 | | 1 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 1 351.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 2 888.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 197 111.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 546.00 | 1 355 320.00 | | 1 348 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 968.00 | 1 510 373.00 | | 1 623 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 421.00 | -155 053.00 | | -275 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 856.00 | 6 011.00 | | 5 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 096.00 | | 46 311.00 | 504 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 150.00 | | 575.00 | 67 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 347.00 | | 44 026.00 | 402 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 599.00 | | 1 710.00 | 34 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 948.00 | 27 074.00 | | 286 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 97.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 798.00 | 26 977.00 | | 286 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 949.00 | 332 949.00 | | 332 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
UX Autres créances clients | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 221.00 | 16 562.00 | 46 659.00 | 63 221.00 |
VI Groupe et associés | 334 113.00 | 334 113.00 | | 334 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
VP Divers | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 387.00 | 171 587.00 | 39 800.00 | 211 387.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 262.00 | 935 603.00 | 46 659.00 | 982 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 507.00 | 16 070.00 | | 13 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 467.00 | 23 157.00 | | 22 467.00 |
ST Autres comptes | 199 870.00 | 193 504.00 | | 199 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 877.00 | 279 628.00 | | 329 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 8 273.00 | 5 500.00 | | 8 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 672.00 | 68 495.00 | | 149 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 678.00 | 6 793.00 | | 7 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 185.00 | 22 863.00 | | 21 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 946.00 | 130 790.00 | | 152 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 407.00 | 127 615.00 | | 154 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 159.00 | 570 284.00 | | 710 159.00 |