| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 254.00 | 22 381.00 | 873.00 | 23 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 666.00 | 23 793.00 | 873.00 | 24 666.00 |
060 Stock marchandises | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
072 Créances – Autres | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
084 Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
110 Total général Actif | 70 983.00 | 23 793.00 | 47 190.00 | 70 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 547.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 961.00 | 44 703.00 | | 45 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 517.00 | 33 666.00 | | 36 517.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 479.00 | 78 376.00 | | 82 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 801.00 | 29 596.00 | | 30 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | 1 272.00 | | -407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | 10.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 26 372.00 | 25 067.00 | | 26 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 2 256.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 202.00 | 10 345.00 | | 5 202.00 |
252 Charges sociales | 11 206.00 | 13 599.00 | | 11 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 730.00 | 1 278.00 | | 730.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 1.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 135.00 | 83 425.00 | | 76 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 344.00 | -5 049.00 | | 6 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 499.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 58.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 958.00 | -5 606.00 | | 7 958.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 657.00 | | | 8 657.00 |