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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 2 932.00 | 270.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 768.00 | 66 302.00 | 41 465.00 | 107 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 955.00 | 69 235.00 | 72 720.00 | 141 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 622.00 | | 184 622.00 | 184 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 916 323.00 | 3 604.00 | 5 912 719.00 | 5 916 323.00 |
BZ Autres créances | 14 411 291.00 | | 14 411 291.00 | 14 411 291.00 |
CF Disponibilités | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 548 695.00 | 3 604.00 | 20 545 091.00 | 20 548 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 690 650.00 | 72 839.00 | 20 617 811.00 | 20 690 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 942 199.00 | 4 200 166.00 | | 3 942 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 782.00 | 639 232.00 | | 662 782.00 |
DK Provisions réglementées | 208.00 | 706.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 390.00 | 5 016 106.00 | | 4 782 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 428.00 | 6 510.00 | | 1 642 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 363.00 | | | 903 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 741 473.00 | 11 240 453.00 | | 10 741 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 522.00 | 2 020 653.00 | | 2 019 522.00 |
EA Autres dettes | 178 633.00 | 50 827.00 | | 178 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | 351 008.00 | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 835 421.00 | 13 669 453.00 | | 15 835 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 617 811.00 | 18 685 559.00 | | 20 617 811.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 480 958.00 | | 28 480 958.00 | 28 480 958.00 |
FG Production vendue services | 1 590 976.00 | | 1 590 976.00 | 1 590 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 071 934.00 | | 30 071 934.00 | 30 071 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 122 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 514 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 375 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 767 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 504 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707.00 | 943.00 | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 943.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | -28 705.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | -28 705.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 29 648.00 | | 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 488.00 | 47 334.00 | | 66 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 682.00 | 32 964.00 | | 48 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 303 313.00 | 33 213 224.00 | | 30 303 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 640 531.00 | 32 573 991.00 | | 29 640 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 782.00 | 639 233.00 | | 662 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 483.00 | | 29 115.00 | 123 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 30 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 643.00 | 141 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 973.00 | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 107 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | 375.00 | 6 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 966.00 | | 27 922.00 | 82 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 715.00 | | 818.00 | 33 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 456.00 | 13 871.00 | 7 093.00 | 62 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 811.00 | 3 973.00 | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 362.00 | 13 060.00 | 3 120.00 | 56 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 706.00 | 208.00 | 706.00 | 706.00 |
6T Sur comptes clients | 653.00 | 2 951.00 | | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | 2 951.00 | | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359.00 | 3 159.00 | 706.00 | 1 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208.00 | 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 741 473.00 | 10 741 473.00 | | 10 741 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 077.00 | 234 077.00 | | 234 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 405.00 | 508 405.00 | | 508 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 633.00 | 178 633.00 | | 178 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
UX Autres créances clients | 5 916 323.00 | | | 5 916 323.00 |
VB T. V. A. | 1 035 584.00 | | | 1 035 584.00 |
VC Groupe et associés | 13 356 492.00 | | | 13 356 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 428.00 | 1 642 428.00 | | 1 642 428.00 |
VI Groupe et associés | 903 363.00 | 903 363.00 | | 903 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 365 658.00 | 7 124 691.00 | 13 240 967.00 | 20 365 658.00 |
VW T.V.A. | 1 222 409.00 | 1 222 409.00 | | 1 222 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 835 421.00 | 15 835 421.00 | | 15 835 421.00 |