| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 396.00 | 863.00 | 2 260.00 |
AN Terrains | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 275 611.00 | 100 244.00 | 175 367.00 | 275 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 433.00 | 127 870.00 | 31 563.00 | 159 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 340.00 | 9 932.00 | 13 407.00 | 23 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 748.00 | | 234 748.00 | 234 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 058.00 | 239 443.00 | 462 614.00 | 702 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
BT Marchandises | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 109.00 | 1 100.00 | 18 008.00 | 19 109.00 |
BZ Autres créances | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 766.00 | 1 100.00 | 214 665.00 | 215 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 824.00 | 240 543.00 | 677 280.00 | 917 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 274.00 | | | -71 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
DL TOTAL (I) | 71 535.00 | | | 71 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 672.00 | | | 394 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 745.00 | | | 605 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 280.00 | | | 677 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 921.00 | | | 293 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 705.00 | 913.00 | 72 618.00 | 71 705.00 |
FD Production vendue biens | 595 160.00 | | 595 160.00 | 595 160.00 |
FG Production vendue services | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 024.00 | 913.00 | 668 937.00 | 668 024.00 |
FM Production stockée | | | 6 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 340.00 | | | 687 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 615.00 | | | 758 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 274.00 | | | -71 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 102.00 | 29 277.00 | 100 179.00 | 341 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 099.00 | 72 808.00 | 1 290.00 | 74 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 746.00 | 293 921.00 | 100 179.00 | 605 746.00 |