| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
AH Fonds commercial | 3 106 238.00 | | 3 106 238.00 | 3 106 238.00 |
AP Constructions | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 183.00 | 145 940.00 | 8 243.00 | 154 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 796.00 | 252 118.00 | 21 679.00 | 273 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 350.00 | 470 190.00 | 3 136 159.00 | 3 606 350.00 |
BT Marchandises | 328 026.00 | | 328 026.00 | 328 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 076.00 | 12 739.00 | 94 336.00 | 107 076.00 |
BZ Autres créances | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CF Disponibilités | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 272.00 | 12 739.00 | 481 532.00 | 494 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 622.00 | 482 930.00 | 3 617 692.00 | 4 100 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 300.00 | | | 218 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 104 816.00 | | | 1 104 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 688.00 | | | 308 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 904.00 | | | 1 643 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 516.00 | | | 1 332 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 797.00 | | | 270 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
EA Autres dettes | 211 522.00 | | | 211 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 788.00 | | | 1 973 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 692.00 | | | 3 617 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 400.00 | | | 882 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 130.00 | | 17 220.00 | 3 589 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 606 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 126 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126 366.00 | | | 3 126 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 724.00 | | 17 220.00 | 439 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 640.00 | 14 510.00 | | 432 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 512.00 | 14 510.00 | | 412 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 797.00 | 270 797.00 | | 270 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 522.00 | 211 522.00 | | 211 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 516.00 | 241 128.00 | 1 023 876.00 | 1 332 516.00 |
VI Groupe et associés | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 154.00 | | | 234 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 969.00 | 135 929.00 | 23 049.00 | 158 969.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 788.00 | 882 400.00 | 1 023 876.00 | 1 973 788.00 |