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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 588.00 | 98 140.00 | 19 448.00 | 117 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 368.00 | 102 920.00 | 19 448.00 | 122 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 999.00 | 949.00 | 85 050.00 | 85 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 204 213.00 | | 204 213.00 | 204 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 484.00 | 949.00 | 483 535.00 | 484 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 852.00 | 103 869.00 | 502 983.00 | 606 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 10 074.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 507.00 | 403 726.00 | | 240 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 777.00 | 122 469.00 | | 81 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 215.00 | 13 277.00 | | 7 215.00 |
242 Autres charges externes. | 52 995.00 | 62 233.00 | | 52 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | 5 334.00 | | 4 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 190.00 | 140 517.00 | | 61 190.00 |
252 Charges sociales | 19 159.00 | 39 185.00 | | 19 159.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 424.00 | 193 256.00 | | 85 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 097.00 | 19 492.00 | | 18 097.00 |
280 Produits financiers | 1 169.00 | 465.00 | | 1 169.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 1 071.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 804.00 | 11 885.00 | | 5 804.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 789.00 | 197 904.00 | | 209 789.00 |
DH Report à nouveau | 159 143.00 | 159 143.00 | | 159 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804.00 | 11 885.00 | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 407 737.00 | 401 933.00 | | 407 737.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 078.00 | 35 740.00 | | 48 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 425.00 | 53 636.00 | | 23 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 247.00 | 102 256.00 | | 87 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 983.00 | 504 189.00 | | 502 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |