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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 332.00 | 45 000.00 | 428 332.00 | 473 332.00 |
BZ Autres créances | 158 992.00 | | 158 992.00 | 158 992.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 219.00 | | 159 219.00 | 159 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 552.00 | 45 000.00 | 587 552.00 | 632 552.00 |
CU Autres participations | 473 317.00 | 45 000.00 | 428 317.00 | 473 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DG Autres réserves | 203 238.00 | | | 203 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
DK Provisions réglementées | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 342 346.00 | | | 342 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 423.00 | | | 242 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 206.00 | | | 245 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 552.00 | | | 587 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 206.00 | | | 245 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 332.00 | | | 473 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 332.00 | | | 473 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 567.00 | 45 000.00 | | 27 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VC Groupe et associés | 155 583.00 | | | 155 583.00 |
VI Groupe et associés | 242 423.00 | 242 423.00 | | 242 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 992.00 | 158 992.00 | | 158 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 206.00 | 245 206.00 | | 245 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
ST Autres comptes | 161.00 | | | 161.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 018.00 | | | 3 018.00 |