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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 176.00 | 781.00 | 3 395.00 | 4 176.00 |
040 Immobilisations financières | 514 590.00 | 159 162.00 | 355 428.00 | 514 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 774.00 | 160 951.00 | 358 823.00 | 519 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 288.00 | | 154 288.00 | 154 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 781 465.00 | | 781 465.00 | 781 465.00 |
072 Créances – Autres | 156 757.00 | | 156 757.00 | 156 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
084 Disponibilités | 338 341.00 | | 338 341.00 | 338 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 811 076.00 | | 1 811 076.00 | 1 811 076.00 |
110 Total général Actif | 2 330 850.00 | 160 951.00 | 2 169 899.00 | 2 330 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 501 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 656 662.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 526 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 490 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 696.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 197 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 512 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 169 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 503 675.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 414 326.00 | | | 414 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 592 593.00 | 329 080.00 | | 1 592 593.00 |
222 Production stockée | 50 486.00 | 103 802.00 | | 50 486.00 |
230 Autres produits | 69 665.00 | 9 736.00 | | 69 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 127 070.00 | 442 618.00 | | 2 127 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 537 544.00 | 384 623.00 | | 1 537 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | 6 954.00 | | 326.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 490.00 | 8 094.00 | | 14 490.00 |
252 Charges sociales | 20 762.00 | 5 466.00 | | 20 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 589.00 | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 942 260.00 | 405 725.00 | | 1 942 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184 811.00 | 36 893.00 | | 184 811.00 |
280 Produits financiers | 63 684.00 | 16 480.00 | | 63 684.00 |
290 Produits exceptionnels | | 140 227.00 | | |
294 Charges financières | 60 572.00 | 32 496.00 | | 60 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140 480.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 911.00 | 24 092.00 | | 31 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 012.00 | -3 468.00 | | 156 012.00 |