| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 711 090.00 | 528 331.00 | 1 182 759.00 | 1 711 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 090.00 | 528 331.00 | 1 682 759.00 | 2 211 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BZ Autres créances | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CF Disponibilités | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 624.00 | 528 331.00 | 1 733 293.00 | 2 261 624.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 166.00 | 6 500.00 | | 9 166.00 |
DG Autres réserves | 3 803.00 | 1 242.00 | | 3 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 248.00 | 53 327.00 | | 32 248.00 |
DL TOTAL (I) | 526 218.00 | 542 070.00 | | 526 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 826.00 | 1 169 529.00 | | 1 069 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 395.00 | 107 312.00 | | 113 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 620.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 542.00 | 18 394.00 | | 18 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 031.00 | 3 030.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 074.00 | 1 299 886.00 | | 1 207 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 293.00 | 1 841 956.00 | | 1 733 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 991.00 | 230 320.00 | | 249 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 341.00 | | 213 341.00 | 213 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 341.00 | | 213 341.00 | 213 341.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 28 838.00 | | 16 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 341.00 | 258 612.00 | | 213 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 093.00 | 205 285.00 | | 181 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 248.00 | 53 327.00 | | 32 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 090.00 | | | 2 211 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 090.00 | | | 1 711 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 776.00 | 85 555.00 | | 442 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 776.00 | 85 555.00 | | 442 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 875.00 | 110 791.00 | 481 261.00 | 1 067 875.00 |
VI Groupe et associés | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 074.00 | 249 991.00 | 481 261.00 | 1 207 074.00 |