| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 930.00 | 30 016.00 | 4 914.00 | 34 930.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 77 070.00 | 30 306.00 | 46 764.00 | 77 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 785.00 | | 145 785.00 | 145 785.00 |
072 Créances – Autres | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 720.00 | | 250 720.00 | 250 720.00 |
110 Total général Actif | 327 790.00 | 30 306.00 | 297 483.00 | 327 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 372.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 925.00 | 161 982.00 | | 59 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 171.00 | 16 779.00 | | 30 171.00 |
222 Production stockée | 9 075.00 | -320.00 | | 9 075.00 |
230 Autres produits | 14 304.00 | 103.00 | | 14 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 475.00 | 178 544.00 | | 113 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 079.00 | 65 269.00 | | 31 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 280.00 | -3 448.00 | | 11 280.00 |
242 Autres charges externes. | 23 123.00 | 40 612.00 | | 23 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 1 797.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 060.00 | 39 731.00 | | 21 060.00 |
252 Charges sociales | 3 271.00 | 10 869.00 | | 3 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 803.00 | 6 739.00 | | 3 803.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 844.00 | 161 570.00 | | 95 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 631.00 | 16 974.00 | | 17 631.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 97.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
294 Charges financières | 6 029.00 | 7 960.00 | | 6 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 928.00 | 8 401.00 | | 1 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 187.00 | 710.00 | | 11 187.00 |