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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 393 657.00 | 310 648.00 | 83 009.00 | 393 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 657.00 | 310 648.00 | 83 009.00 | 393 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 426.00 | 4 116.00 | 13 310.00 | 17 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 909.00 | 4 116.00 | 43 793.00 | 47 909.00 |
110 Total général Actif | 441 565.00 | 314 763.00 | 126 802.00 | 441 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
214 Production vendue de biens – France | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
222 Production stockée | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
230 Autres produits | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -396.00 | | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
252 Charges sociales | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 312.00 | | | 312.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 929.00 | | | -7 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
294 Charges financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 661.00 | | | 395 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 312.00 | | | 312.00 |