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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 176.00 | 21 011.00 | 8 165.00 | 29 176.00 |
040 Immobilisations financières | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 217.00 | 21 600.00 | 18 618.00 | 40 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 315.00 | 2 438.00 | 16 877.00 | 19 315.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 101 686.00 | | 101 686.00 | 101 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 459.00 | 2 438.00 | 131 021.00 | 133 459.00 |
110 Total général Actif | 173 676.00 | 24 038.00 | 149 638.00 | 173 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 075.00 | 198 775.00 | | 262 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 768.00 | 1 923.00 | | 2 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 843.00 | 204 698.00 | | 264 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 477.00 | 35 992.00 | | 45 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 507.00 | 140.00 | | -5 507.00 |
242 Autres charges externes. | 32 635.00 | 37 757.00 | | 32 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | 4 577.00 | | 4 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 449.00 | 86 040.00 | | 98 449.00 |
252 Charges sociales | 37 453.00 | 23 510.00 | | 37 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 619.00 | 5 453.00 | | 4 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 947.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 247.00 | 194 414.00 | | 220 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 596.00 | 10 284.00 | | 44 596.00 |
280 Produits financiers | 565.00 | 947.00 | | 565.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 017.00 | | |
294 Charges financières | 495.00 | 758.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 342.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 1 314.00 | | 7 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 603.00 | 8 835.00 | | 37 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 438.00 | | | 2 438.00 |