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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 928.00 | 17.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 724 633.00 | 184 815.00 | 539 818.00 | 724 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 578.00 | 185 742.00 | 539 835.00 | 725 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
060 Stock marchandises | 280 054.00 | | 280 054.00 | 280 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 492 998.00 | | 492 998.00 | 492 998.00 |
072 Créances – Autres | 78 956.00 | | 78 956.00 | 78 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
084 Disponibilités | 165 546.00 | | 165 546.00 | 165 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 061 937.00 | | 1 061 937.00 | 1 061 937.00 |
110 Total général Actif | 1 787 515.00 | 185 742.00 | 1 601 772.00 | 1 787 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 491 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 485 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 599.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 68 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 090 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 601 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 895.00 | | | 895.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 259 718.00 | | | 259 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 957.00 | | | 515 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 916.00 | | | 278 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 316.00 | | | 316.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 330.00 | | | 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14.00 | | | 14.00 |