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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 155.00 | 18 233.00 | 1 921.00 | 20 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 408.00 | 149 045.00 | 37 363.00 | 186 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 934.00 | 167 278.00 | 244 655.00 | 411 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
BN En cours de production de biens | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 346.00 | | 263 346.00 | 263 346.00 |
BZ Autres créances | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CF Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 849.00 | | 453 849.00 | 453 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 783.00 | 167 278.00 | 698 505.00 | 865 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 166 508.00 | 68 173.00 | | 166 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 854.00 | 98 335.00 | | 31 854.00 |
DL TOTAL (I) | 312 762.00 | 280 908.00 | | 312 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 735.00 | 54 901.00 | | 33 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 120.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 010.00 | 204 982.00 | | 182 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 906.00 | 171 556.00 | | 117 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 243.00 | 64 430.00 | | 10 243.00 |
EA Autres dettes | | 5 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 742.00 | 555 806.00 | | 385 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 505.00 | 836 714.00 | | 698 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 134.00 | 511 848.00 | | 369 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 385.00 | | 1 982 385.00 | 1 982 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 385.00 | | 1 982 385.00 | 1 982 385.00 |
FM Production stockée | | | 27 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 718.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 972.00 | 17 467.00 | | 23 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 12 384.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 27 498.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 906.00 | -10 031.00 | | 23 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 26 964.00 | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 158.00 | 1 932 112.00 | | 2 037 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 304.00 | 1 833 777.00 | | 2 005 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 854.00 | 98 335.00 | | 31 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 141.00 | | 793.00 | 411 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 772.00 | | 791.00 | 205 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | 2.00 | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 561.00 | 41 718.00 | | 125 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 561.00 | 41 718.00 | | 125 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 010.00 | 182 010.00 | | 182 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UX Autres créances clients | 254 052.00 | | | 254 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VB T. V. A. | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 715.00 | 17 106.00 | 16 609.00 | 33 715.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
VP Divers | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 389.00 | 386 389.00 | | 386 389.00 |
VW T.V.A. | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 742.00 | 369 134.00 | 16 609.00 | 385 742.00 |