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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 870.00 | 190.00 | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 462.00 | 4 297.00 | 165.00 | 4 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 956.00 | 5 167.00 | 289 788.00 | 294 956.00 |
BT Marchandises | 96 642.00 | 4 966.00 | 91 676.00 | 96 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 509.00 | 19 030.00 | 34 480.00 | 53 509.00 |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CF Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 369.00 | 23 996.00 | 154 373.00 | 178 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 325.00 | 29 163.00 | 444 162.00 | 473 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 029.00 | 61 630.00 | | 105 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 768.00 | 43 399.00 | | 62 768.00 |
DL TOTAL (I) | 176 047.00 | 113 279.00 | | 176 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 451.00 | 134 148.00 | | 94 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | 43 641.00 | | 39 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 749.00 | 67 526.00 | | 77 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 624.00 | 45 175.00 | | 36 624.00 |
EA Autres dettes | 15 432.00 | 41 887.00 | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 115.00 | 332 377.00 | | 264 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 162.00 | 445 656.00 | | 444 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 120.00 | 237 927.00 | | 209 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 713.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 956.00 | | | 294 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753.00 | 1 414.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 1 414.00 | | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 451.00 | 39 456.00 | 54 995.00 | 94 451.00 |
VI Groupe et associés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 022.00 | 46 144.00 | 27 878.00 | 74 022.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 115.00 | 209 120.00 | 54 995.00 | 264 115.00 |