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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 2 796.00 | 7 468.00 | 10 264.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 564.00 | 40 498.00 | 49 066.00 | 89 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 489.00 | 108 337.00 | 175 152.00 | 283 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 302.00 | 151 631.00 | 406 672.00 | 558 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BT Marchandises | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CF Disponibilités | 240 958.00 | | 240 958.00 | 240 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 506.00 | | 311 506.00 | 311 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 808.00 | 151 631.00 | 718 177.00 | 869 808.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 91 431.00 | | | 91 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
DL TOTAL (I) | 376 224.00 | | | 376 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 953.00 | | | 341 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 177.00 | | | 718 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 044 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 045 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 740.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 394.00 | | | 2 053 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 600.00 | | | 1 999 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 821.00 | | 41 481.00 | 518 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 558 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 373 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 264.00 | | | 170 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 021.00 | | 40 033.00 | 335 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 537.00 | | 1 449.00 | 13 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 563.00 | 114 563.00 | | 114 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 478.00 | 49 265.00 | 68 213.00 | 117 478.00 |
VI Groupe et associés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VP Divers | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 117.00 | 43 517.00 | 11 600.00 | 55 117.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 953.00 | 273 740.00 | 68 213.00 | 341 953.00 |