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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 530.00 | 34 664.00 | 35 866.00 | 70 530.00 |
040 Immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 088.00 | 34 664.00 | 146 424.00 | 181 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
060 Stock marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
084 Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
110 Total général Actif | 205 616.00 | 34 664.00 | 170 952.00 | 205 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 236.00 | 10 199.00 | | 8 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 676.00 | 169 623.00 | | 168 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 5 623.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 942.00 | 185 445.00 | | 177 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 260.00 | 6 375.00 | | 3 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 340.00 | -1 930.00 | | 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 252.00 | 10 852.00 | | 13 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 834.00 | 276.00 | | -2 834.00 |
242 Autres charges externes. | 48 134.00 | 51 964.00 | | 48 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 2 271.00 | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 533.00 | 75 839.00 | | 79 533.00 |
252 Charges sociales | 22 050.00 | 23 407.00 | | 22 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 062.00 | 9 165.00 | | 8 062.00 |
262 Autres charges | 3 835.00 | 1 506.00 | | 3 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 596.00 | 179 725.00 | | 177 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 347.00 | 5 720.00 | | 347.00 |
294 Charges financières | 3 754.00 | 5 934.00 | | 3 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 608.00 | -1 414.00 | | -2 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 088.00 | | | 181 088.00 |