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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 526.00 | 2 116.00 | 1 410.00 | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 952.00 | 29 360.00 | 21 592.00 | 50 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 314.00 | 13 738.00 | 10 575.00 | 24 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 553.00 | 45 215.00 | 72 338.00 | 117 553.00 |
BT Marchandises | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 159.00 | 45 215.00 | 108 944.00 | 154 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 439.00 | | | -12 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 552.00 | | | 106 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 944.00 | | | 108 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 121.00 | | 239 121.00 | 239 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 121.00 | | 239 121.00 | 239 121.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 781.00 | | | 239 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 949.00 | | | 234 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 403.00 | | 1 150.00 | 116 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 117.00 | | 1 150.00 | 74 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 724.00 | 15 490.00 | | 29 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | 705.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 313.00 | 14 785.00 | | 28 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 541.00 | 13 143.00 | 34.00 | 47 541.00 |
VI Groupe et associés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 784.00 | 13 825.00 | 3 959.00 | 17 784.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 552.00 | 72 154.00 | 34.00 | 106 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
ST Autres comptes | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 980.00 | | | 38 980.00 |