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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 874.00 | 11 722.00 | 47 152.00 | 58 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 563.00 | 9 702.00 | 38 860.00 | 48 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 676.00 | 21 563.00 | 192 113.00 | 213 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
CF Disponibilités | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 378.00 | 21 563.00 | 258 815.00 | 280 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125.00 | 7 500.00 | | 7 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
DH Report à nouveau | | -3 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 542.00 | 29 754.00 | | 24 542.00 |
DK Provisions réglementées | 156.00 | | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 52 335.00 | 33 638.00 | | 52 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 367.00 | 90 133.00 | | 109 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 769.00 | 39 648.00 | | 33 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 631.00 | 8 536.00 | | 46 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 910.00 | 15 054.00 | | 15 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 479.00 | 154 869.00 | | 206 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 815.00 | 188 507.00 | | 258 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 568.00 | 84 595.00 | | 156 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 641.00 | 114 989.00 | 312 630.00 | 197 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 641.00 | 114 989.00 | 312 630.00 | 197 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 893.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 893.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 99.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 972.00 | 1 716.00 | | 3 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 987.00 | 1 815.00 | | 4 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 847.00 | -921.00 | | -4 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 663.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 601.00 | 264 244.00 | | 317 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 059.00 | 234 490.00 | | 293 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 542.00 | 29 754.00 | | 24 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 463.00 | | 61 424.00 | 162 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 211.00 | 213 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 211.00 | 107 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 124.00 | | 57 524.00 | 60 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 3 900.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 259.00 | 9 543.00 | 6 239.00 | 18 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 87.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 207.00 | 9 456.00 | 6 239.00 | 18 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 274.00 | 20 363.00 | 49 911.00 | 70 274.00 |
VI Groupe et associés | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VP Divers | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 478.00 | 117 567.00 | 49 911.00 | 167 478.00 |