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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 876.00 | 3 167.00 | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 400.00 | 12 491.00 | 46 909.00 | 59 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 496.00 | 11 670.00 | 22 826.00 | 34 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 497.00 | 25 037.00 | 93 459.00 | 118 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 242.00 | 12 400.00 | 675 842.00 | 688 242.00 |
BZ Autres créances | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
CF Disponibilités | 289 121.00 | | 289 121.00 | 289 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 597.00 | 12 400.00 | 1 083 197.00 | 1 095 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 095.00 | 37 437.00 | 1 176 657.00 | 1 214 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
DL TOTAL (I) | 171 355.00 | | | 171 355.00 |
DP Provisions pour risques | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 286.00 | | | 391 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 183.00 | | | 315 183.00 |
EA Autres dettes | 182 387.00 | | | 182 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 372.00 | | | 960 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 657.00 | | | 1 176 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 558.00 | | | 915 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 817.00 | | 2 481 817.00 | 2 481 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 817.00 | | 2 481 817.00 | 2 481 817.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 430.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 927.00 | | | -65 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 441.00 | | | 2 556 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 343.00 | | | 2 466 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 477.00 | | 54 020.00 | 64 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 158.00 | | 4 044.00 | 14 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 319.00 | | 44 578.00 | 49 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 398.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 525.00 | 17 511.00 | | 7 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 16 635.00 | | 7 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 792.00 | 6 400.00 | 18 792.00 | 24 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 792.00 | 6 400.00 | 18 792.00 | 24 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 792.00 | 51 330.00 | 18 792.00 | 24 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 830.00 | 18 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 286.00 | 391 286.00 | | 391 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 145.00 | 141 145.00 | | 141 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 387.00 | 182 387.00 | | 182 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 675 842.00 | | | 675 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 258.00 | 26 444.00 | 44 814.00 | 71 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 064.00 | 770 666.00 | 6 398.00 | 777 064.00 |
VW T.V.A. | 127 069.00 | 127 069.00 | | 127 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 372.00 | 915 558.00 | 44 814.00 | 960 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
ST Autres comptes | 262 322.00 | | | 262 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 990.00 | | | 154 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
YT Sous‐traitance | 395 044.00 | | | 395 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 622.00 | | | 478 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 322.00 | | | 180 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 828.00 | | | 925 828.00 |