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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 466.00 | 5 740.00 | 72 726.00 | 78 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 274.00 | 5 740.00 | 209 534.00 | 215 274.00 |
CF Disponibilités | 148 964.00 | | 148 964.00 | 148 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 994.00 | | 332 994.00 | 332 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 268.00 | 5 740.00 | 692 528.00 | 698 268.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 144.00 | | | -12 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 072.00 | -12 144.00 | | 293 072.00 |
DL TOTAL (I) | 580 928.00 | 287 856.00 | | 580 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 9 324.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 600.00 | 145 180.00 | | 111 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 528.00 | 433 036.00 | | 692 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 831.00 | 25.00 | | 317 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 759.00 | 12 169.00 | | 24 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 072.00 | -12 144.00 | | 293 072.00 |