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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 293.00 | 946.00 | 1 240.00 |
AP Constructions | 904.00 | 116.00 | 787.00 | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 425.00 | 2 470.00 | 12 955.00 | 15 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 201.00 | 58 702.00 | 345 499.00 | 404 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 771.00 | 61 582.00 | 360 188.00 | 421 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BZ Autres créances | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
CF Disponibilités | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 660.00 | | 135 660.00 | 135 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 431.00 | 61 582.00 | 495 849.00 | 557 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 554.00 | | | -311 554.00 |
DL TOTAL (I) | -301 554.00 | | | -301 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 531.00 | | | 198 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 520.00 | | | 227 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
EA Autres dettes | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 403.00 | | | 797 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 849.00 | | | 495 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 400.00 | | | 797 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 810.00 | | 535 810.00 | 535 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 810.00 | | 535 810.00 | 535 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 143.00 | | | 539 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 698.00 | | | 850 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 554.00 | | | -311 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 580.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 520.00 | 227 520.00 | | 227 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
UX Autres créances clients | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VI Groupe et associés | 198 531.00 | 198 531.00 | | 198 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VP Divers | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 460.00 | 119 460.00 | | 119 460.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 400.00 | 797 400.00 | | 797 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
ST Autres comptes | 281 029.00 | | | 281 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 096.00 | | | 476 096.00 |