| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 389.00 | 96.00 | 2 486.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 669.00 | | 1 031 669.00 | 1 031 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 1 473.00 | 1 547.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 348.00 | 4 096.00 | 14 252.00 | 18 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 942.00 | 7 959.00 | 1 067 983.00 | 1 075 942.00 |
BT Marchandises | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CF Disponibilités | 113 161.00 | | 113 161.00 | 113 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 476.00 | | 245 476.00 | 245 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 419.00 | 7 959.00 | 1 313 460.00 | 1 321 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 334 661.00 | | | 1 334 661.00 |
230 Autres produits | -4.00 | | | -4.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 529.00 | | | 1 097 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83 950.00 | | | -83 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
262 Autres charges | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 841.00 | | | 346 841.00 |
294 Charges financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
DL TOTAL (I) | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 156.00 | | | 1 216 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 460.00 | | | 1 313 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 075 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 418.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 959.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
UX Autres créances clients | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 940.00 | 80 760.00 | 325 970.00 | 916 940.00 |
VI Groupe et associés | 193 417.00 | 193 417.00 | | 193 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 782.00 | 48 365.00 | 20 418.00 | 68 782.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 156.00 | 379 976.00 | 325 970.00 | 1 216 156.00 |