| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697.00 | 744.00 | 953.00 | 1 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 778.00 | | 1 148 778.00 | 1 148 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 135.00 | 744.00 | 1 365 391.00 | 1 366 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878.00 | 2 615.00 | 1 263.00 | 3 878.00 |
BZ Autres créances | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
CF Disponibilités | 5 794 936.00 | | 5 794 936.00 | 5 794 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 174.00 | 2 615.00 | 5 873 558.00 | 5 876 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 309.00 | 3 359.00 | 7 238 950.00 | 7 242 309.00 |
CU Autres participations | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 6 826 754.00 | | | 6 826 754.00 |
DH Report à nouveau | -14 027.00 | | | -14 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 528.00 | | | 132 528.00 |
DL TOTAL (I) | 7 112 949.00 | | | 7 112 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 001.00 | | | 126 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 950.00 | | | 7 238 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 001.00 | | | 126 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 111.00 | | | 293 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 583.00 | | | 160 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 528.00 | | | 132 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 798.00 | | 211 603.00 | 1 155 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 1 366 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 1 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | 663.00 | 2 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 498.00 | | 210 940.00 | 1 153 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 742.00 | 1 265.00 | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 742.00 | 1 265.00 | 1 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | | 943.00 | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558.00 | | 943.00 | 3 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558.00 | | 943.00 | 3 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 148 778.00 | | | 1 148 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
UX Autres créances clients | 751.00 | | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
VI Groupe et associés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 648.00 | 81 002.00 | 1 190 646.00 | 1 271 648.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
ST Autres comptes | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -11 492.00 | | | -11 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7 338.00 | | | -7 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 252.00 | | | 60 252.00 |