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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 565.00 | 54 762.00 | 803.00 | 55 565.00 |
AH Fonds commercial | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 245.00 | 1 281 458.00 | 1 336 787.00 | 2 618 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 132.00 | 514 230.00 | 494 902.00 | 1 009 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 962.00 | 1 850 450.00 | 1 920 512.00 | 3 770 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 961.00 | | 142 961.00 | 142 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668 678.00 | 70 932.00 | 4 597 746.00 | 4 668 678.00 |
BZ Autres créances | 1 114 014.00 | | 1 114 014.00 | 1 114 014.00 |
CF Disponibilités | 668 310.00 | | 668 310.00 | 668 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 632 574.00 | 70 932.00 | 6 561 642.00 | 6 632 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 403 536.00 | 1 921 382.00 | 8 482 154.00 | 10 403 536.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 289.00 | 126 289.00 | | 126 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
DG Autres réserves | 904 804.00 | 378 607.00 | | 904 804.00 |
DH Report à nouveau | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 707.00 | 776 197.00 | | 422 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 600.00 | 28 493.00 | | 20 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 543.00 | 1 370 729.00 | | 1 535 543.00 |
DP Provisions pour risques | 53 822.00 | 40 987.00 | | 53 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 822.00 | 40 987.00 | | 53 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 444.00 | 1 467 827.00 | | 1 666 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 710.00 | 608 247.00 | | 12 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 372.00 | 4 194 009.00 | | 3 279 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 860.00 | 1 964 518.00 | | 1 813 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
EA Autres dettes | 70 057.00 | 67 570.00 | | 70 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892 789.00 | 8 302 171.00 | | 6 892 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 154.00 | 9 713 887.00 | | 8 482 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 693 372.00 | 7 247 345.00 | | 5 693 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 925.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 185 213.00 | | 16 185 213.00 | 16 185 213.00 |
FG Production vendue services | 1 053 645.00 | | 1 053 645.00 | 1 053 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 238 857.00 | | 17 238 857.00 | 17 238 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 323 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 304 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 825 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 503.00 | 23 998.00 | | 51 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 680.00 | 39 031.00 | | 52 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 183.00 | 63 029.00 | | 104 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 349.00 | 15 772.00 | | 38 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 977.00 | 33 237.00 | | 20 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 326.00 | 49 009.00 | | 59 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 857.00 | 14 021.00 | | 44 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 830.00 | 350 257.00 | | 86 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 428 648.00 | 18 101 825.00 | | 17 428 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 005 940.00 | 17 325 628.00 | | 17 005 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 707.00 | 776 197.00 | | 422 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 585.00 | 569 180.00 | 78 315.00 | 1 359 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 270.00 | 17 491.00 | | 37 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 314.00 | 551 689.00 | 78 315.00 | 1 322 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 987.00 | 25 380.00 | 12 545.00 | 40 987.00 |
6T Sur comptes clients | 73 655.00 | | 2 723.00 | 73 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 655.00 | | 2 723.00 | 73 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 642.00 | 25 380.00 | 15 268.00 | 114 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 380.00 | 15 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 372.00 | 3 279 372.00 | | 3 279 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 190.00 | 260 190.00 | | 260 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 264.00 | 281 264.00 | | 281 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 057.00 | 70 057.00 | | 70 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 563 323.00 | | | 4 563 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
VB T. V. A. | 574 550.00 | | | 574 550.00 |
VC Groupe et associés | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 047.00 | 466 629.00 | 1 158 251.00 | 1 666 047.00 |
VI Groupe et associés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 525.00 | | | 511 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 603.00 | | | 363 603.00 |
VP Divers | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 821 465.00 | 5 821 465.00 | | 5 821 465.00 |
VW T.V.A. | 1 229 446.00 | 1 229 446.00 | | 1 229 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 789.00 | 5 693 372.00 | 1 158 251.00 | 6 892 789.00 |