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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 257.00 | 22 618.00 | 1 639.00 | 24 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 980.00 | 52 687.00 | 20 293.00 | 72 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 750.00 | 75 305.00 | 93 445.00 | 168 750.00 |
BP En cours de production de services | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 451.00 | 8 361.00 | 263 089.00 | 271 451.00 |
CF Disponibilités | 168 528.00 | | 168 528.00 | 168 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 536.00 | 8 361.00 | 552 175.00 | 560 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 286.00 | 83 666.00 | 645 620.00 | 729 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 237.00 | 11 357.00 | | 1 237.00 |
230 Autres produits | 15 457.00 | 11 947.00 | | 15 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 052.00 | 825 285.00 | | 744 052.00 |
242 Autres charges externes. | 112 389.00 | 132 489.00 | | 112 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 762.00 | 3 930.00 | | 5 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 308.00 | 97 030.00 | | 99 308.00 |
252 Charges sociales | 55 261.00 | 55 684.00 | | 55 261.00 |
262 Autres charges | 305 543.00 | 331 442.00 | | 305 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 041.00 | 183 752.00 | | 138 041.00 |
280 Produits financiers | 502.00 | 603.00 | | 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 450.00 | 49 329.00 | | 17 450.00 |
294 Charges financières | 4 292.00 | 5 486.00 | | 4 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 718.00 | 30 919.00 | | 5 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 640.00 | 41 379.00 | | 24 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 634.00 | 99 025.00 | | 63 634.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 140.00 | 135 115.00 | | 134 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 634.00 | 99 025.00 | | 63 634.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 861.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 774.00 | 294 001.00 | | 241 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 027.00 | | 9 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 804.00 | 302 740.00 | | 322 804.00 |
EA Autres dettes | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 846.00 | 345 559.00 | | 403 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 620.00 | 639 560.00 | | 645 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 368.00 | 19 387.00 | 5 450.00 | 61 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 805.00 | 6 263.00 | 5 450.00 | 21 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 563.00 | 13 124.00 | | 39 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 800.00 | 295 229.00 | 41 571.00 | 336 800.00 |