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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 175.00 | 2 415.00 | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 833.00 | 70 916.00 | 88 917.00 | 159 833.00 |
040 Immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 763.00 | 71 090.00 | 112 672.00 | 183 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
084 Disponibilités | 344 506.00 | | 344 506.00 | 344 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 312.00 | | 366 312.00 | 366 312.00 |
110 Total général Actif | 550 075.00 | 71 090.00 | 478 984.00 | 550 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 609.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 349 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 648.00 | 406 554.00 | | 444 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 365.00 | 1 000.00 | | 2 365.00 |
230 Autres produits | 3 796.00 | 4 645.00 | | 3 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 808.00 | 412 199.00 | | 450 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 726.00 | 4 269.00 | | 5 726.00 |
242 Autres charges externes. | 162 504.00 | 157 461.00 | | 162 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 118.00 | 9 293.00 | | 9 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 806.00 | 137 099.00 | | 182 806.00 |
252 Charges sociales | 55 538.00 | 47 144.00 | | 55 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 328.00 | 14 138.00 | | 14 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 639.00 | 369 405.00 | | 435 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 169.00 | 42 794.00 | | 15 169.00 |
280 Produits financiers | 3 306.00 | 14 168.00 | | 3 306.00 |
290 Produits exceptionnels | | 616.00 | | |
294 Charges financières | 1 273.00 | 1 709.00 | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 9 876.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 879.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 606.00 | 44 115.00 | | 15 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 767.00 | | | 178 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |