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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
AP Constructions | 477 949.00 | 401 613.00 | 76 336.00 | 477 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 679.00 | 1 033 518.00 | 409 161.00 | 1 442 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 382.00 | 149 725.00 | 48 656.00 | 198 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 751.00 | 1 590 314.00 | 534 437.00 | 2 124 751.00 |
BT Marchandises | 820 442.00 | | 820 442.00 | 820 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 545.00 | | 687 545.00 | 687 545.00 |
BZ Autres créances | 131 598.00 | | 131 598.00 | 131 598.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 355.00 | | 1 647 355.00 | 1 647 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 106.00 | 1 590 314.00 | 2 181 792.00 | 3 772 106.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 244 787.00 | 1 199 962.00 | | 1 244 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 531.00 | 44 825.00 | | 54 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 597.00 | 130 676.00 | | 114 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 415.00 | 1 468 962.00 | | 1 507 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 459.00 | 476 875.00 | | 313 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 655.00 | 257 347.00 | | 301 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 878.00 | 53 142.00 | | 56 878.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 101 509.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 377.00 | 888 873.00 | | 674 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 792.00 | 2 357 835.00 | | 2 181 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 393.00 | | 62 273.00 | 2 121 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 915.00 | 2 124 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 915.00 | 2 119 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 651.00 | | 62 273.00 | 2 115 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 882.00 | 92 347.00 | 58 915.00 | 1 556 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 425.00 | 92 347.00 | 58 915.00 | 1 551 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 655.00 | 301 655.00 | | 301 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 687 545.00 | | | 687 545.00 |
VB T. V. A. | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 132.00 | 49 743.00 | 167 389.00 | 217 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 608.00 | 823 608.00 | | 823 608.00 |
VW T.V.A. | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 377.00 | 506 988.00 | 167 389.00 | 674 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 794.00 | 6 421.00 | | 7 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 236.00 | 31 231.00 | | 30 236.00 |
ST Autres comptes | 85 048.00 | 131 769.00 | | 85 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 788.00 | 40 476.00 | | 31 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 141 884.00 | 107 027.00 | | 141 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | 2 563.00 | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 481.00 | 8 984.00 | | 10 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 617.00 | 349 029.00 | | 393 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 516.00 | 292 672.00 | | 284 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 756.00 | 314 303.00 | | 292 756.00 |