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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 711.00 | 276.00 | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
AP Constructions | 1 226 858.00 | 207 972.00 | 1 018 886.00 | 1 226 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 777.00 | 477 058.00 | 121 719.00 | 598 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 042.00 | 382 822.00 | 108 220.00 | 491 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 350.00 | 1 071 564.00 | 1 362 786.00 | 2 434 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 336.00 | | 147 336.00 | 147 336.00 |
BT Marchandises | 129 794.00 | 27 250.00 | 102 544.00 | 129 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 264.00 | 222 995.00 | 1 178 269.00 | 1 401 264.00 |
BZ Autres créances | 313 649.00 | | 313 649.00 | 313 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CF Disponibilités | 1 382 141.00 | | 1 382 141.00 | 1 382 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 151.00 | 250 245.00 | 3 241 907.00 | 3 492 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 501.00 | 1 321 809.00 | 4 604 692.00 | 5 926 501.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 2 774 865.00 | 2 694 193.00 | | 2 774 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 754.00 | 195 672.00 | | 67 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 959.00 | 3 252 205.00 | | 3 204 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 760.00 | 503 168.00 | | 460 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 691.00 | 317 842.00 | | 379 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 093.00 | 435 244.00 | | 362 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 763.00 | 234 426.00 | | 195 763.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 6 243.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 734.00 | 1 496 922.00 | | 1 399 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 692.00 | 4 749 127.00 | | 4 604 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 177.00 | 1 083 847.00 | | 1 038 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 045 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 873 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 919 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 282.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 1 923.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 3 923.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 3 923.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 452.00 | | 15 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 482.00 | 2 129 871.00 | | 2 004 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 728.00 | 1 934 199.00 | | 1 936 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 754.00 | 195 672.00 | | 67 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 633.00 | 53 791.00 | | 54 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 753.00 | 159 055.00 | 2 244.00 | 914 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 2 089.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 131.00 | 156 966.00 | 2 244.00 | 913 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | 27 250.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 444.00 | 67 282.00 | 25 480.00 | 208 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 444.00 | 67 282.00 | 25 480.00 | 208 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 282.00 | 25 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 093.00 | 362 093.00 | | 362 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 867.00 | 380 867.00 | | 380 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 760.00 | 99 203.00 | 305 470.00 | 460 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 040.00 | 1 411 556.00 | 331 484.00 | 1 743 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 734.00 | 1 038 177.00 | 305 470.00 | 1 399 734.00 |