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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 038.00 | 92 638.00 | 400.00 | 93 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 976.00 | 54 435.00 | 14 540.00 | 68 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 210.00 | 147 523.00 | 47 688.00 | 195 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 867.00 | 5 642.00 | 380 225.00 | 385 867.00 |
BZ Autres créances | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 626.00 | 5 642.00 | 399 984.00 | 405 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 837.00 | 153 165.00 | 447 672.00 | 600 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
CU Autres participations | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DH Report à nouveau | 20 920.00 | -8 419.00 | | 20 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 102.00 | 33 622.00 | | 18 102.00 |
DL TOTAL (I) | 86 136.00 | 68 034.00 | | 86 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 410.00 | 301 787.00 | | 228 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 26 556.00 | | 14 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 306.00 | 102 171.00 | | 79 306.00 |
EA Autres dettes | 11 709.00 | 18 464.00 | | 11 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 450.00 | 20 147.00 | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 536.00 | 469 126.00 | | 361 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 672.00 | 537 160.00 | | 447 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 536.00 | 469 126.00 | | 361 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 095.00 | | 341 095.00 | 341 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 095.00 | | 341 095.00 | 341 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 694.00 | 32 709.00 | | 7 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 091.00 | 3 946.00 | | 8 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 091.00 | 3 946.00 | | 8 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 221.00 | 6 422.00 | | 61 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 221.00 | 6 422.00 | | 61 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 130.00 | -2 476.00 | | -53 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 196.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 189.00 | 346 979.00 | | 357 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 087.00 | 313 358.00 | | 339 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 102.00 | 33 622.00 | | 18 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 232.00 | | 2 978.00 | 192 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 073.00 | | 2 903.00 | 66 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 672.00 | | 76.00 | 32 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 032.00 | 6 491.00 | | 141 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 944.00 | 6 491.00 | | 47 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 376 606.00 | | | 376 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VI Groupe et associés | 228 410.00 | 228 410.00 | | 228 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VP Divers | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 604.00 | 409 604.00 | | 409 604.00 |
VW T.V.A. | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 836.00 | 358 836.00 | | 358 836.00 |